[패턴 분석1] 패턴과 추세선 작성하기(차트분석)

패턴 분석 기법

1.패턴이란?
 
차트상의  나타나는 특정한 형태을 말합니다.
차트상에 나타나는 특정한 형태을 분석하는것을 패턴분석기법이라 할수있습니다.


삼각형 패턴

주가가 반복적인 등락을 하다가 그 등락 폭이 줄어 들어 삼각형 모양을 만드는 패턴으로서 고점을 이은 선이 저항선 역할을, 저점을 이은 선은 지지선 역할을 합니다.

하락쐐기형패턴

기존 추세를 더욱 강화시켜는 패턴으로서 모양은 추세방향과 반대 방향으로 만들어 집니다.
즉 상승추세에서 하락쐐기형이 하락추세에서 상승 쐐기형이 만들어 집니다

상승쐐기형패턴

깃발형과 패넌트형의 혼합형으로서 실제에서 거의 비슷한 꼴로 나오고 있어 구분하기가 여간 어렵지 않습니다.

약간 차이가 난다면 윗선과 아랫선이 서루 평행하지 않고 한점을 향해 간다는 것입니다.

확대형 패턴 

좁은 주가 등락폭이 점차 확대되어 가는 모습을 하는 패턴으로서 장중에 변동성이 매우 강하여 일봉상으로

 긴 장대 모양이 속출하는 경우가 많습니다.

다이아몬드형 삼각형 패턴 

천정국면에서 종종 나타나며 지속패턴이라기 보다 오히려 전환패턴이다.후반부에 상승추세선이 하향 돌파된 시점에서 완성되며 하향 돌파시 거래량은 증가한다.

확산형 삼각형 

이 패턴은 시장의 투자심리가 이상스러울 정도로 불안정한 상태일 때 나타나는 형태로 천정국면에서 주로 나타난다.
따라서 이 패턴은 약세 패턴이다. 3번째  하향 돌파할 때 패턴이 완성된다.
♣ 대단히 많은 투자자들의 참여를 알수있고, 주로 상장장이 끝날 무렵에 자주 나타난다.

직사각형 패턴 

매도와 매수 세력이 팽팽히 맞붙은 상황에서 잘 나오는 패턴으로 보통 패턴형성이 수일에서 수주, 수년이 걸리는 횡보 패턴

이중 천정형과 이중 바닥형

이 두가지 패턴은 그래프로 자주 볼 수 있는 패턴으로 이중 천장형은 상승세 마무리에서 하락전환을 암시해 주고 이중 바닥형은 이와는 반대 현상을 암시해 줍니다.

 깃발형 패턴 과 패넌트형 패턴 

급상승시 일부 차익세력들이 물량을 다른 세력에게 넘기는 단계로 모양이 깃발과 패넌트 모양을
하고 있습니다.

헤드앤 숄더형과 역헤드앤 숄더형
 

역헤드앤 숄더형은 헤드앤 숄더형을 뒤집어 놓은 꼴로 주로 하락추세의 마무리 단계에서 상승전환할 때 발견되는 패턴입니다.이것의 특징은 거래량이 헤드앤 숄더와는 반대로 이 패턴이 점점 완성되어 감에 따라 증가한다는 것입니다

2.추세란?
추세(Trend)란 가장 단순한 의미로 시장의 진행방향(Direction of market)을 말하며, 따라서, "추세 분석" 이란 주가의 "진행방향"을 분석하는 작업입니다

상승추세선 - 주가 저점을 연결하여 만들어선 ( 우상향-정배열 )
하락추세선 - 주가 고점을 연결하여 만들어선 ( 우하향-역배열 )
평행추세선 - 중요 가격의 저점이 일정하거나 고점의 가격이으로 박스권 이루어짐(횡보추세,박스권,비추세)
거래량추세선 - 상승추세선과 거래량과 함께 보는것이 필요하다. 추세선과 반대로 된다면 추세 반전을
                     경고하는  의미이고 추세선 방향과 같은 방향으로 거래량이 증가하면 추세를 확인한다.

상승추세
연속하는 고점(①-②)들과 연속하는 저점(③-④)들이 높아진다
수급측면 - 매수세력이 강하다

 

하락추세
연속하는 고점(①-②)들과 연속하는 저점(③-④)들이 낮아진다.
수급측면- 매도세력이 강하다

횡보추세(박스권)비추세
연속하는 고점(①-②-③)간의 관계와 저점(④-⑤-⑥)간의 관계가 명확하지 않으며, 거의 수평등락 과정이 반복되거나 수렴과정이 진행된다. 수급측면 - 매수/매도가 균형을 이룬다.

추세선 작성하기 

상승추세선 작성하기

상승하는 연속적인 두개의 저점(場중 저가를 포함) 잇고 , 오른쪽으로 쭉 연장해서, 다음 나오는 세번째

저점에서 지지를 받으면 "상승추세선"으로 판단합니다

하락추세선 작성하기

하락하는 연속적인 두개의 고점(場중 고가를 포함)을 잇고, 오른쪽으로 쭉 연장해서, 다음 나오는 세번째

고점에서 저항을 받으면 "하락추세선"으로 판단합니다.

♣추세선을 연결할때 종가 Or 고가 , 종가 Or 저가중 기준이 명확하지 않은데 가장 신뢰도가 높은것은 추세선의 연결점이 많을수록 신뢰도가 높다. 즉 고가(저가) 와 종가의 구분은 무의미하다

추세이 전환 파악하기
아래의 그림은 종합주가지수 일간차트를 사용하였으며, 횡보국면을 일정기간 지속하다가 횡보국면을 상향 돌파하면서 상승추세로 전환되었으며 연속되는 고점,저점이 높아지는 상승추세가 진행되었다. 그뒤 직전 고점을 상향 돌파하지 못하는 국면이 발생하였고 직전 저점인 지지선에서 지지를 받는 듯하였으나, 이내 하향 돌파하여 하락추세가 진행되는 것을 나타내고 있다